Estratégias globais de negociação

Estratégias globais de negociação
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A Global Hedging LLC atualmente oferece estratégias personalizadas para clientes individuais e corporativos. Essas estratégias de negociação são projetadas para clientes que buscam assistência profissional em gerenciamento de investimentos. Estratégias de negociação são oferecidas para empresas que necessitam de cobertura com commodities. A Global Hedging negocia uma combinação de setores de commodities e financeiros. O objetivo principal do programa de negociação é entregar aos clientes taxas atraentes de retorno.
O programa de investimentos da GH busca maximizar os retornos e minimizar o risco de perdas. A diversificação de produtos baseia-se na volatilidade do mercado dos instrumentos utilizados que, em conjunto, geram o risco mínimo da carteira, conforme medido pelo desvio padrão dos retornos. Os parâmetros de gerenciamento de risco são atualizados diariamente e durante o dia para monitorar a volatilidade dentro do portfólio total.
Estratégias de Negociação Diversificada - A estratégia de negociação do Global Hedging é diversificada tanto por produtos quanto por métodos de negociação. O objetivo principal deste programa de negociação é fornecer aos clientes taxas atrativas de retorno consistentes com a aderência a procedimentos prudentes de gerenciamento de risco. O consultor emprega técnicas de gerenciamento de risco como um componente-chave da estratégia de investimento.
A GH emprega estratégias de negociação que buscam levar em consideração certas características "técnicas". factores na identificação de tendências de preços e movimentos de preços. As decisões de compra e venda feitas pelo GH são uma combinação de análise de fatores econômicos gerais fundamentais e flutuações de preços reais entre dias, diárias e semanais, variações de volume e mudanças nos juros em aberto. A lucratividade de qualquer estratégia de negociação técnica diversificada depende da ocorrência no futuro de grandes movimentos de preços ou tendências em algum interesse de commodities.

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A GTS é uma empresa de tecnologia e negociação líder do setor, comprometida com uma missão simples: Melhorar os mercados.
Navegamos com sucesso em um cenário dinâmico da indústria, aderindo aos nossos princípios de inovação, responsabilidade e liderança.
Nosso negócio de criação de mercado eletrônico usa tecnologia proprietária e modelagem sofisticada para oferecer preços altamente eficientes em ações em dinheiro, câmbio, produtos de taxa de juros, commodities e derivativos listados.
O GTS é uma empresa orientada para as pessoas, construída sobre os pilares da inovação, responsabilidade e liderança.
A GTS foi fundada em 2006 por Ari Rubenstein, David Lieberman e Amit Livnat. Como parceiros comerciais desde 2000, os fundadores estabeleceram o GTS após seus esforços bem-sucedidos como pioneiros na automação de estratégias de criação de mercado.
A GTS é uma empresa privada e de propriedade dos funcionários desde o início da empresa.

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Ainda tem uma pergunta? Pergunte o seu próprio!
Estratégia Macro Global é mais do que apenas saber sobre macroeconomia e classes de ativos. Uma coisa é ser capaz de compreender o conceito academicamente, é outra coisa ser capaz de executar macro global e lucrar com isso.
A macro global NÃO é difícil de aprender, é difícil de dominar. Você precisa de uma equipe sólida composta por analistas de diferentes regiões do mundo para trabalhar em sinergia entre si.
Não há como fazer isso como um show de 1 homem (ao contrário do value investing), onde você está sentado em seus escritórios em Londres e sabe exatamente o que realmente é * * a perspectiva econômica dos países emergentes.
Além disso, você precisa de uma equipe diferente de especialistas em ações, renda fixa, derivativos, pares de moedas ... etc.
Depois, haverá um “arquiteto” para juntar todos esses elementos, conceituar os temas macroeconômicos e colocá-los em ação.
Para ajudar você a entender a macroeconomia, aqui está algo para usar como referência:
O processo de 3 etapas será algo assim:
Etapa 1: Conceituar temas macro.
Identificar mudanças fundamentais, estruturais, cíclicas e até políticas em todos os países em todas as regiões.
Etapa 2: escolha classes de ativos e posição.
Posições - simples - longas ou curtas. A classe de ativos pode ser ações diretas, títulos, derivativos, forex, índice setorial, commodity, ETFs ... não deve haver restrições sobre qual classe de ativos que pode ser usada.
Etapa 3: Construa o portfólio.
Existem duas maneiras de fazer isso. Primeiro - o método de alto retorno de alto risco - A maioria dos fundos de hedge seria um ativo unidirecional pesado - o que significa que eles estão apostando a probabilidade de um evento ocorrer. As vantagens deste método é que, se a aposta estiver correta, você lucra muito, senão você também perde muito. Composto quando você usa alavancagem.
É por isso que você vê que muitos fundos de hedge tiveram que ser fechados porque, se você errar apenas uma vez, isso acabará com você. Período. Mesmo se você é um herói de uma vez (procure por The Big Short) por estar certo, isso não significa que você sempre será o mesmo herói para seus investidores no futuro.
A segunda maneira é mais sustentável - o método focado no risco. O objetivo é obter um retorno positivo ao não perder dinheiro, independentemente de o mercado se mover com ou contra a sua posição. Algo como um portfólio de retorno absoluto. Tendo dito que você tem que ter apenas a quantidade certa de posições em 2 ou mais classes de ativos para conseguir isso.
Você teria posições longas no índice de ações do Reino Unido e colocaria opções antes do Brexit. Mas muito pesado em equidade e não o suficiente em opções de venda, sua posição seria negativa líquida se as quedas de mercado postarem Brexit. Por outro lado, sua posição ainda será negativa se você for pesado em opções de venda, mas leve em equidade se o mercado subir quando o Brexit não acontecer.
Uma boa equipe macro global seria capaz de equilibrar apenas a exposição correta em ambas as classes de ativos (levando em consideração a ineficiência do mercado e a precificação de ativos) para que não importa o que aconteça (Brexit ou não), haverá um nível de confiança de 99%. que o rebaixamento é limitado a, digamos, 5%.
É claro que ainda existe uma probabilidade de 1% de que as coisas desapareçam inesperadamente causadas pelos eventos do Black Swan. Mas nos dias modernos econômicos, nos perguntamos, qual é o melhor hedge contra o mercado (beta)?
Se alguém responder, então vou chutá-lo no saco com meu estilete.
Os conceitos tradicionais de economia estão desatualizados quando você tem coisas como taxas de juros negativas (pense em BoJ) e dinheiro fácil como QE. Os especialistas em administração de fundos sabem que a abordagem focada no risco em macro global é uma das melhores maneiras de se proteger contra a desaceleração do mercado nos investimentos modernos. Na verdade, é muito poderoso se você misturar-se com o investimento em valor - confie em mim como um insider da indústria por anos.
Nos dias de hoje, quando eu ainda estava na indústria, temos atualizações diárias do mercado, discussões macro semanais, realocação / balanceamento mensal de ativos e ajuste de estratégia trimestral para entregar resultados sólidos para nossos investidores.
Período de detenção de ativos? Poderia ser tão curto quanto alguns dias e até um máximo de 2 anos, no máximo. A longo prazo é definido em 3-5 anos no investimento em valor, mas a longo prazo na macro global é geralmente & lt; 2 anos.
Sugiro que você leia estas poucas métricas - Correlação, Volatilidade, Relação de Sharpe e Valor em Risco (VAR), se ainda não o fez.
Por que eu quero trazer isso é porque eu vou lhe dizer este fato mindblowing - A abordagem focada no risco para a carteira Global Macro geralmente têm Volatilidade menor do que a maioria dos portfólio de investimento de valor ou ETFs lá fora.
Uma carteira macro global não corresponderia ao retorno de um portfólio beta-linked em um mercado altista, mas definitivamente superará o portfólio de ações em um mercado em baixa.
Você sabia que, no ano passado (2015), os gerentes de fundos de piadas internas têm com os investidores que o melhor gestor de ações teria 0% e você deveria agradecê-lo. Se você olhar para o retorno anual do Warren Buffett Berkshire Hathaway 2015, você saberá por quê.
No final do dia, tendo em conta a inevitável volatilidade, tudo o que queremos é um retorno mais alto ajustado ao risco. Falar sobre preservação de capital, eu prefiro ter algo mais do que entregar 10% de retorno anual potencial com 0.5 volatilidade ao invés de 25% de retorno, mas com 10 vezes mais volatilidade (5). Faz sentido certo?
E uma equipe realmente boa de macro gerente global será capaz de conseguir isso alocando classes de vários tipos & amp; As estratégias diversificaram-se em múltiplos temas macro, de modo que todo o portfólio tem correlação próxima de 0 com o mercado amplo (S & amp; P, etc).
Então, em suma, esse é o processo da macro global.
Um bom lugar para aprender mais sobre isso em detalhes são os dois cursos que encontrei na Udemy.
Um bom começo seria este comércio global de macros & amp; investir para investidores de varejo. (Obtive o código de desconto de alguns fóruns). Acho que a parte mais útil é o conteúdo de infográficos de 1 página sobre como os ciclos macroeconômicos, de negócios e de ativos se correlacionam entre si. Além disso, você verá um excelente exemplo de como um portfólio macro global de 6 bilhões de Euros fornece resultados sólidos desde 2013.
Outro bom de Tyler (que também postou neste segmento) - Global macro investing - assume o controle do mercado mundial.
O curso Tyler contém material mais avançado, por isso, também, se você não conseguir obter o macro global suficiente no primeiro curso. Ambos, penso eu, são extremamente acessíveis considerando a complexidade do assunto. Você não pode errar com isso - e isso é melhor do que ter que ler um livro de cem páginas.
Por fim, vamos dar um exemplo real da macro global em termos leigos:
A China está passando de uma fábrica mundial para uma baseada em serviços de maior valor agregado (leia-se: pontos mais altos na cadeia de suprimentos). Quando isso acontece, o consumo de matérias-primas e energia diminui. China import iron & amp; Núcleo da Austrália, e esta indústria de mineração é um componente importante da economia Aussie. Quando a economia australiana desacelera, o governo, assim como qualquer gov no mundo fará - é cortar as taxas de juros (isso já aconteceu). Os preços dos títulos são inversamente correlacionados com a taxa de juros (não vou explicar por que, mas ler aqui). Um bom gestor (es) global (ais) de fundos macro teria visto esta vinda e longo na renda fixa da Aus antes do corte da taxa de juros ocorrer. Além disso, ele também pode tomar posições vendidas em empresas de energia (talvez empresas de energia européias) quando seus negócios forem afetados pela desaceleração na China.
Então, como você pode ver, é dinâmico e está sempre mudando. Depois de obter lucro, você vende e procura outros temas para lucrar.

Integridade. Confiar em. Experiência.
A Global Trade Strategies, Inc. é uma empresa boutique sediada em Atlanta, Geórgia, especializada em regulamentação alfandegária e de comércio internacional, consultoria e gerenciamento de dados comerciais.
A empresa ajuda as empresas multinacionais a navegar pelas complexas regras que regem o movimento transfronteiriço de bens e serviços, com o objetivo de minimizar os impostos, impostos e impostos, enquanto maximiza os costumes corporativos e a conformidade comercial (incluindo o cumprimento dos Regulamentos de Administração de Exportação e Regulamentos sobre Tráfico Internacional de Armas) para eliminar o risco de auditorias, investigações e casos de penalidade dispendiosos e demorados.
Ênfase especial (para a qual a Empresa é uma autoridade global reconhecida) é colocada na harmonização de políticas de precificação de transferência de imposto de renda vis-à-vis as exigências de avaliação de alfândega como parte de projetar alfândega interna e programas de complacência de comércio. Oferecemos uma infinidade de outros serviços para resolver qualquer problema aduaneiro e comercial que surja. O Escritório também possui uma rede informal bem estabelecida de alfândegas e assessores comerciais em todas as principais jurisdições comerciais para fornecer resultados, não importando onde as questões surjam.
Nossos serviços.
Comentários de conformidade comercial & amp; Auditorias Controles Internos & amp; Procedimentos Documentação Protestos & amp; Reembolso de impostos Divulgações anteriores & amp; Controversy Work Planejamento Tributário Indireto Global.
Nossa Rede Global.
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O fundo de hedge australiano Global Trading Strategies é desativado.
Qui, 13/10/2011 - 18:59.
A Global Trading Strategies, sediada em Sidney, fundada por três ex-Goldman Sachs JBWere Pty. Traders em 2005 decidiu fechar o fundo e devolver o dinheiro a seus investidores informou a Bloomberg nesta semana. O fundo Aussie, depois de ter atingido ativos de mais de um bilhão de dólares em 2008, havia suportado um ano de retornos negativos, o que levou a decisão de cessar as negociações em 31 de julho, segundo o diretor de operações da empresa, Murray Chatfield. Os mercados em alta, sejam eles altos ou baixos, são bons ambientes para os fundos de hedge, mas não quando se movimentam porque os executivos estão “tentando encontrar uma tendência e ficar com ela”, opinou Damien Hatfield, diretor da Triple A Partners Australia . Os fundos macro globais estão achando difícil navegar em mercados que estão sendo menos afetados pela economia e mais pela política, sendo o fracasso da zona do euro um exemplo disso. Chatfield foi citado dizendo: "Os diretores decidiram que o ambiente atual não era propício ao seu estilo de negociação e acharam melhor devolver o dinheiro aos investidores". Ele acrescentou, no entanto, que muitos investidores não os queriam. para fazer isso ", mas pensamos que era a coisa certa a fazer". Um passo corajoso e que deve ser aplaudido: nem todos os gerentes estão dispostos a admitir que os postes da trava mudaram e que é melhor reduzir as perdas. A GTS foi fundada por Brett Allender, Andrew Peden e Karl Mayer.
Fundo apoiado pela Blackstone na Ásia retorna 15% no acumulado do ano… Ações indianas impulsionam os fundos asiáticos…
Sex 21/11/2014 - 10:13.
Os fundos hedge afetam a volatilidade de outubro ... Os fundos macro asiáticos superam os pares dos EUA…
Qui 13/11/2014 - 19:41.
A Deutsche Börse é licenciadora global exclusiva dos produtos de dados de mercado da Cleartrade Exchange.
Qui 13/11/2014 - 13:02.
A Yuanta Securities entra em operação na rede Calastone.
Ter 11/11/2014 - 16:56.
Clearstream para oferecer liquidação e custódia de ações da China.
Seg 10/11/2014 - 16:03.
A KKR e a KKR Capstone aprimoram as operações na Austrália.
Seg 17/11/2014 - 17:37.
Os investidores de varejo asiáticos evitam conselhos financeiros.
Seg 17/11/2014 - 17:33.
A Chi-X Australia nomeia novo chefe de operações de mercado.
Seg 17/11/2014 - 10:07.
Auda nomeia Eunseok So para a equipe de private equity asiática.
Seg 17/11/2014 - 10:07.
O HSBC apoiará investidores institucionais com solução one-stop para acessar o mercado doméstico de ações da China.
Sex 14/11/2014 - 16:49
A abordagem de Guernsey para aumentar a due diligence operacional ajuda os gerentes a se destacarem.
Seg, 2018-02-05 10:21.
Bahamas - Revisão Regulatória.
Ter, 2017-12-12 10:49.
Corretora Prime 2018.
Sex, 2018-01-19 13:15.
LP insights sobre investimentos alternativos.
Ter, 28-11-2017 22:07.
O que 2018 tem reservado para o setor de investimento alternativo?
Ter, 2018-01-23 11:56.
Cayman regime de lavagem de dinheiro em revisão.
Seg, 2018-01-22 12:08.
“O Princípio de Pareto”
Qui, 2018-01-04 18:28.
Os prêmios de seguros cibernéticos "ainda são bastante brandos", diz D'Agostino, da Iron Cove Partners.
Seg, 2017-12-11 09:49.
As "boas notícias" econômicas da China para desacelerar a economia global dizem que o principal estrategista de ativos múltiplos da BlackRock.
Qui, 2018-02-01 15:28.
Hedgeweek USA Awards 2017.
Ter, 2017-10-10 16:00.
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